你是如何分析一只股票的？

在如今的结构性牛市中，指数连续涨，手中个股原地踏步的现象比比皆是。因此，选股已经成为了股票投资里极其重要的一环。那么如何正确的分析并选取一只股票呢？

机构投资者以及一些个人高手，都已经有了他们的选股体系，按部就班操作，即可完成了。我们大多数小散，却还是灵机一动为主，这不成！至少要有一套程序。

一，选取符合未来经济政策取向的板块。以当下为例，大科技无疑首选。

二，选取符合市场当下及未来主流热点的板块。以当下为例，新能源汽车，是一个不错的选择。

三，所取板块中，精选目标个股。（下列各项必须全部符合）

1/业绩呈增长趋势。某一季财报增长，不符，要连续增长。

2/走势活跃。涨跌幅度大，股性佳。

3/成交量稳定较大。有主力从中运作为佳，“仙股”坚决不取。

4/不是散户热爱的个股。个股基本面良好，同时股价低的个股，坚决不取，因为这种股票往往都是散户集中营。

5/未来，至少中短期内，不会出现各种“雷”。业绩雷、商誉减值雷、股东大幅减持雷等，有暴雷风险个股坚决不取。

善于分析并选取目标个股，在操作中极其重要！上文所述选股方法，只是最简单的逻辑。投资者应该在这方面下大功夫，方可应对结构性牛市。

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如何分析一只股票？是一个非常重要的问题，其实在目前的结构化行情下，能够准确科学的分析一只股票，并且做出正确的结论，付诸于实践交易，才能够在纷繁的市场中获得机会，最后实现稳定获利。那么如何分析一只股票的优劣呢？

个人认为从三个维度，第一个维度，市场的状态。市场的状态是一切股票交易的基础，如果市场处于熊市调整阶段，甚至是主调阶段，那么一切的选股交易都是盲目的，任何股票分析都没有什么实质意义，覆巢之下，焉有完卵，市场整体都趋势向下，即便是你认为最好的股票也会跟随市场调整，这个时候你的交易是没有意义的，当然分析股票也就是徒劳。

第2个维度，在市场趋势向上或者是短线反弹的阶段，可以进行交易的操作，这个时候对一只股票分析，要从技术面上进行深度的解剖，也就是说要分析清楚这支股票的基本结构走势，把结构弄清楚了，你才能够大致的规划出这支股票未来走势脉络，你才能知道什么是拐点，什么是出局点，什么是止损点。只有这些都弄清楚了，你的交易才有章法可循。

第3个维度，技术选股之后，要做基本面防控分析，就是说风险排查，目前市场个股的风险还是比较大的，一旦出现踩雷的现象，任何分析都是徒劳的，甚至会造成大面积的亏损，所以说一定要过一遍基本面，把风险因素排除掉，这样才能够放心的交易。

经过以上的三个方面的分析，基本能够选择出比较好的品类，剩下的就是耐心持股的定力。

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投资中有三大哲学问题：

1）为什么认为便宜？

2）为什么认为好？

3）为什么要现在买？

对应的就是：①估值问题，②品质问题和③买卖时机问题。解决了这三个问题，就基本解决了如何分析股票和如何投资股票这两大难题了！！！！所以，接下来的文章里，我来以自己十多年的投资经验和视角，为大家剖析，如何正确的理解投资，如何正确的选择一只能够为自己带来利润的个股！！

第一个问题，为什么认为便宜？（估值问题）

判断一只个股是否便宜，是否有高价值的方法其实很简单，我们可以从几个方面下手，分别是个股的市盈率，个股的股价历史相对位置，以及个股的类型。

1）首先我们谈一下市盈率

其实对于市盈率来说，用一个很简单的数值区域就可以解决目前市场上大部分个股的价值问题了，就比如：

0-13 ：即价值被低估

14-20：即正常水平

21-28：即价值被高估

28+ ：反映股市出现投机性泡沫

因此，我们完全可以通过市盈率的指标，来参考分析一只个股，甚至大盘有没有进入一个价值投资区域，还是说处于一个高风险，低价值的区域！

2）其次，我们可以看下个股的相对位置：

这个方法也比较简单，就是利用历史大级别熊市的位置做为参考

大肆

PS：对于新上市的个股如何判断呢？其实更简单了，只有是有破发情况出现的，往往就表示个股出现了严重的超跌，以及较高的投资价值！

3）最后，我们需要的是分辨出个股的类型：

在A股市场里有两大类个股，一种是价值个股，这些个股占比市场10%不到。但是他们的特点就是底部不断提高，并且贯穿牛熊，随着一根上升趋势线进行筑底，完成一个长线投资价值的体现。

而另一种则是周期股，这类个股占比市场90%左右，可以说A股里大部分的个股都是一个周期个股的状态。他们的状态就是随着牛市上涨到一个历史的高位区域之中，而随着熊市跌至一个历史的底部区域之中，周而复始，股价涨跌无法贯穿牛熊！

第二个问题，为什么认为好？（品质问题）

1）为什么要选择绩优股，优质股呢？

第一，这些个股不容易出现巨大的质变，而不太会出现危机，退市的风险。

第二，这些优质股往往可以在一年里的季报，中报，年报行情中，展现自己的实力，通过业绩的利好，刺激股价上涨，给予投资者带来更大的回报！

2）那么判断个股品质问题的重要指标有哪些呢？

3-5年左右稳定的盈利，并且最好能够每年稳步提升；

较低的负债，安全的股权质押比例，以及充足的现金流储备；

每一年都会有定期的分红，分红的力度越大越好；

会展开定期的回购；

主营业务，核心产品必须具有竞争力，并且是公司的主要收入来源；

行业里的龙头企业，或者是领军者；

第三个问题，为什么要现在买？（买卖时机问题）

为什么要现在买，买卖的时机问题其实就是衡量一笔投资未来能够获利多少的关键所在！说白了，选择优质股是为了降低投资中可能遇到的风险，让自己在持有的过程之中更安全。

而选择买入的时机则是决定你未来盈利的空间和幅度有多少的重要标准！因为上涨的空间是跌出来的，风险是涨出来的，当一只个股跌至了历史底部区域，当市场跌至了熊市末期，那么才会有我们获利的机会和空间。

巴菲特曾经说过，熊市是上天赐给股票价值投资者的一份重礼，它持续的时间越长，价值投资者的收获就越大!就是告诉我们，当市场处于一个长时间熊市的时候，往往说明了大部分的个股已经超跌，而在熊市的末期，往往价值投资者可以买到非常便宜，优质的筹码！

所以说，买卖的时机最好就是在熊市的末期，因为这个时候大部分的优质股都会“打折！”而A股又是一个有熊必有牛的周期市场，因此，根据这样的规律，确定性进行投资，机会往往会比风险大很多！

按照上面的方法，我们简单举个例子来说明下如何选股，甚至如何判断投资的价值！

简单举个例子来说明一下，就拿A股里周期性最强的券商股来分析吧，他们就是一个典型的周期型个股代表：

1）判断个股的类型：周期性！

2）市盈率11.04倍，属于0-13的范围，即价值被低估！

3）业绩处于一个稳定盈利，没有时亏时赢的现象！

4）股价处于历史相对的底部区域！

5）行业里的龙头之一！

6）负债率，质押比例相对较低，较安全！

所以说，这些指标完全符合的个股就是一只超跌的绩优股，也就是一只高价值的好股！！

总结

投资股票其实非常简单，就是找到一只未来在长线持有的过程之中，非常安全，非常优质的个股，然后再它跌出价值的时候，在它便宜的时刻布局，然后等到未来价值爆发，股价贵了的时候卖出！

所以，作为投资，我们必须理解和名表什么是投资？如何投资？！用简单的一句话概括就是：别人还没有意识到这个东西值钱，而以后会有很多人会觉得它值钱！

也就是说无论是买大白马股也好，绩优股也罢，都不是无条件的去买，涨幅过大了或者进入熊市了，这些优质股照样会下跌。因此，投资者应该顺势而为，低价时买进好股票长抱不放，而不是高价时大肆采购！

那么判断一只个股其实只要从它的基本面，市场的周期环境，以及个股的相对位置来进行整理、分析，就会有一个满意的答案了！

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