为何投资者总是拿不住大牛股?
因为你没有独立的交易体系。我碰到的第1只大牛股就是2004年的五粮液,我整整持有它13个月。因为开始自己没有交易系统,持有过程中横盘了一年,我实在受不了折磨,我就把它卖掉了。没想到卖了不到三个月,它一口气就涨了5倍,五粮权证就涨了10倍。人生第1次碰到大牛股没有拿住,我悔恨不已。今年我又碰到了大牛股,就是北方稀土。我在北方稀土上,已经被折磨了三个多月了。下面我就讲述一下今年我碰到的大牛股北方稀土,为什么到现在我还可以持有不动的原因?希望这些经历可以给大家带来帮助!
我是2000年毕业后,分配到国企,因与领导发生矛盾而选择自动离职。回到家里我就是个无业游民了。刚好我的一个同学在炒股。我对赚钱的事特别感兴趣。就是这一次跟随同学炒股。改变了我的人生。
我炒股因为是自己摸索的。整整用了四五年时间,才摸索到一套交易体系出来。在前面5年,我白天要上班,每天晚上都研究股票到晚上2点,别人都在外面喝酒唱歌娱乐,而我却只有和孤独做伴。自己走了很多的弯路,一直到2004年,我终于感觉自己,对炒股有了一定的认识。
我们公司领导,因为经常要宴请客户,每次都在后备箱里放两件五粮液。我对这酒天生有好感。04年研究巴菲特高毛利率护城河企业的特点。我感觉白酒就是这样的公司。因为这是我第1次进行价值投资。我选择了逐步买入。2004年11月份,所有的钱都买入五粮液。
我万万没有想到。这是我痛苦股市人生的开始。在我买入时,大盘的点位是1700点。一年后就跌到了998。我的一个朋友买的华新水泥,从20就跌到了4块。他跳楼的心都有了。而我的五粮液在大盘跌到998点,他还是横盘,已经横了15个月了,他不涨也不跌。
我持有五粮液的心情由最开始的兴奋,彷徨,沮丧,后悔,一直到绝望。每次我心情不好的时候,我就反复去研究五粮液。结果这个企业还是被低估了!我的心里不停地在问自己。如果我是对的,他为什么不涨呢?
这是我人生的第1次价值投资。我当时挫败感满满的,我觉得我不适合于做股票,我对价值投资是否适合中国市场感到了非常大的疑问。当大盘从998涨到1200点的时候,我在五粮液赚了10%,我就手起刀落把它割掉了。我对自己说,痛苦的日子结束了。
让我万万没有想到的是,原来痛苦的日子才刚开始。五粮液在我卖了三个月后,他就一飞冲天,一口气涨了5倍。五粮权证涨了10倍。更痛苦的是在横盘三个月后又一口气涨了10倍。等于说我拿着五粮液这波牛市我就可以赚50倍。
当五粮液涨了5倍以后。我就完全颓废了,特别恨自己。为什么自己不能坚持下去?再坚持三个月我就能看到黎明了。直到有一天,我终于想明白了。只要我有这个分析技术,还怕找不到别的牛股吗?
北方稀土是误打误撞买入的。今年一月份我就已经空仓了,因为按照我的交易体系,大盘从2019年已经上涨两年了,按照A股的惯例,上涨两年后一般会产生系统性风险。看着1月份以后下跌的股票,我心里乐开了花,觉得自己的判断太正确了。周边的朋友也夸奖我,太厉害了,在众人的恭维中,我渐渐地越来越骄傲自满起来!
到了6月份,突然发现自己好像犯了一个大错误。因为在4月份的时候,新能源汽车下游的销量同比环比已经出现了细微的变化,我则固执地认为大盘会发生系统性风险。这个错误让我错失了,今年重仓新能源汽车上游锂矿的机会。我只好把新能源汽车的上游全部研究了一遍,发现北方稀土还处于低估当中。
买入后很幸运,很短的时间北方稀土就开始暴涨,由我买入的价格一下就涨了3倍。我当时心里乐开了花,虽然我知道后面肯定有一个调整的过程。但是我现在有成本优势,我愿意去接受这样的挑战,因为这就是我的交易体系。我发现只要有成本优势,大牛股的调整其实并不可怕,因为我持有的是低位的股票,它永远也调整不到我买的价格了!
北方稀土就开始来回的折腾。虽然我的心里早有准备,但是也被它折腾得够呛,每次当我意志不坚定的时刻,我就想起了2004年,第1次买五粮液被大牛股甩下马,最后暴涨五十倍的人生经历。
这段时间每次想卖出的时候,我都反复计算北方稀土的业绩,它今年的业绩恐怕有50亿,明年的业绩有100亿。它原来是周期股,因为新能源汽车现在变成了周期成长股,市场应该给予50倍pe,这就是我的交易体系,通过企业的盈利情况和估值来计算它的大概的高度。
1.有一套自己独立的交易体系。我最开始买五粮液的时候,因为没有自己的交易体系,只是觉得它低估了,所以在持有一年以后他没有涨,我就受不了了。因为只有拥有了交易体系,你才知道什么时间应该买,什么时间应该卖,什么时候你应该持有。
2.要学会用动态的眼光,观察动态的市场。很多人之所以拿不住大牛股,就是因为他们总是用静态的眼光观察动态的市场,而没有用动态的眼光观察动态的市场,市场永远都是在变化过程中,在动态的市场变化中,找到某一阶段相对而言的确定性,进而持有它,当这种确定性消失的时候,我们提前就要撤退出来,这是我持有大牛股的秘诀!
3.要控制情绪,不能被情绪所控制。第1次在五粮液中失败,拿不住大牛股,就是因为当时每天活在焦虑和恐惧当中,这种焦虑和恐惧在持有五粮液的过程中,我都已经麻木了。只有通过觉察自己的内心,让自己能够控制情绪而不被情绪所控制。
1.首先要有大格局思想。就是你对整个市场,要有一个大的框架性的结构分析.你知道市场在未来两年,经济上应该怎样运行,大概率会出什么样的政策,有没有系统性风险,只有把这些事情弄明白,你才可以在市场里操作!
2.要有坚持到底的信心。在经济大的框架结构都已经研究好的基础下,剩下的就是你坚持到底的信心。没有一只大牛股,它的上涨过程是很简单的,它永远都要经历很多的盘整震荡。只有那些有大格局思想并且能够控制住情绪,坚持到底的人,才可以获得最后的成功!
3.要时刻学会跟踪观察分析。某些核心条件发生变化,在这个过程中找到哪些变量是不变的,哪些变量是会变动的,进而找到最主要的变量过程。这里面最重要的是供需关系,要时刻衡量供给和需求的矛盾是否能解决,需要多长时间,这才是我们最关心的一个问题。所有的问题都在供需关系上和时间上。只有那些供需关系严重错位,而且错位时间非常长的企业才能成为大牛股。
散货朋友们拿不住大牛股是比较普遍的现象,一方面是人性的弱点导致,另一方面又是对趋势把握能力的欠缺。
所谓的大牛股,一定股价在一段时间内,出现非常大的上涨。而股民朋友们,经常是只吃到了上涨的一点点,就出局了,然后眼巴巴看着股价继续不断上涨,只能忘股兴叹了。
大牛股的上涨,不可能是一蹴而就的,即便是在拉升的阶段,也会有中途的休整洗盘,而越是大幅拉升之前的洗盘则越是凶狠,主力会想方设法把不坚定的筹码洗出,甚至会搞出放量破位下跌的走势,诱使技术盘止损出局,随后却直接拉起,一路向上,马不停蹄。而散货投资者往往在洗盘中会受到心理上的折磨,尤其是出现假破位的诱空走势,更是迫不及待赶紧出局,生怕到手的利润再飞走。
大牛股的趋势不发生改变,那么,我们就没有必要轻易出局,如果你在日线上看不清楚看不明白,可以放大周期,比如看看周K线和月K线的走势。周K线尤其是月K线,更能反应趋势的变化,趋势一旦改变,短期就会向着趋势的方向进行,不要在意日线上的涨涨跌跌。
大家也翻翻大牛股的周线月线,分析一下在这些周期下的K线形态,结合日线走势进行总结,你才能不断提高对趋势的把控能力。
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其他网友观点拿住大牛股,需要经受炼狱般的长期考验。投资者只愿意花前月下享浪漫,无人忍受煎熬长守空。守股如守寡,清淡寡欲受备煎熬的日子没有人愿意。
大牛股的成长是漫长的等待。大牛股都是从小股票成长起来的,成长的过程是漫长的,属于长线投资,大部分人都不愿意长线投资,只喜欢做短线。A股牛短熊长,做长线总是受波动,只有做波段短线才赚钱快,没人愿意做长线,当然就拿不住大牛股。
要想拿住大牛股,必须要有投资做长线的思路。做长线投资必须要对公司的发展前景进行深入调查了解,在市场错杀低估值的时候,坚持买入股票后长期持有,享受公司的成长红利,股价上涨带来市值的增加。
坚持做中长线投资,在市值低估时选择优质白马股入场,无论市场如何波动,不要有赚快钱的想法,坚守初心,忍受价格波动的折磨,守好捂住筹码,等着市场价值发现,享受公司业绩增长,只有这样,才能真正拿得住大牛股。