说说你对价值投资的理解,你认为巴菲特是如何做投资的?
其实股市投资的本质和初心崇尚价值投资,通过参与购买上市公司的股票,来一起分享公司的经营成果,但是我们现在很多投资行为已经变质,在个股操作大行其道的今天,很多个股背离了基本的价值投资的理念和初衷。
一、价值投资何为价值投资?价值投资就是实业投资的思维应用在股市操作上,购买股票成为公司股东,一般价值投资参与的时间周期在5年以上。要做好价值投资,要做好以下三方面:
1.对市场大环境有个基本预判,因为我们是通过股市来参与个股的价值投资,所以,我们需要对目前股市的整体大环境有个基本的预测,如果目前股市整体估值较高,很多个股都处于历史高位,那么这个时候参与价值投资的话,风险远大于利润。当然也不能在很糟糕的市场环境时入市,因为市场很差的话,可能还会面临个股估值不断下降。总的来说,要选对市场大环境,当股市大环境整体运行平稳,整体估值不高时参与价值投资较妥。
2.对行业要有个清醒的认识,参与价值投资,就是看好它未来几年甚至更长时间的成长空间,如果是过于传统的行业的话,它的成长性就会受到限制,后市很难有大的表现空间,所以在股票所处的行业上也要做甄别,选择具备高成长性的行业。
3.对个股的经营情况要了解,要长期持有一个股票,那对它的经营情况和相关的股东持仓情况要做分析,只有股票公司经营情况良好,能保持持续增长的个股才具备价值投资的潜力,如果一个股票公司连年亏损的话,很有可能面临退市风险,那何谈价值投资呢?
二、巴菲特的投资经巴菲特早年其实也不是完全的价值投资,通过参与股票短线赚差价和套利起家,后期资金体量增大,才转向价值投资,巴菲特是价值投资的提倡者和践行者。巴菲特的价值投资:
1.选择经营状况良好的公司
2.资金较为集中,不过于分散
3.参与确定性更大的投资机会
4.投资周期长,耐心持有
5.不担心短期股价波动,目光放长远
6.追求稳健和复利,通过时间累积财富
对于价值投资一说,每个人都有自己的看法,其实基本面是基石,但凡能走牛的个股,基本面都不会差,所以,如果你参与的是短线的话,基本面可以不重视,但是如果你参与的是长线布局,那基本面就尤为重要了。
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其他网友观点这个问题很有意思,今天头条上的一位朋友跟我讨论炒股的事情给我看了一下,他买的一个炒股软件,上面有两条线标注机构做多做空的能量强度;简单来讲,通过看这两条线就能发现股市中,机构操作者的操作方向。
这种炒股软件我见过很多,其实本质上就是两条均线的变形,但是起的名字标注在照顾软件上一定是高大上的。
买了这个软件之后,它依然亏损;问我在股市中盈利的方法,我就问他一个问题:你对回报率的要求有多高?
他说这个很难说,都是投机者。
我给他的建议是,从方法之外的层面考虑一下炒股;投机者当然是对的,在股市当中绝大多数人都是赌徒,但我们不能当赌棍;
他问了我一些对于当下国际政局的看法,我认为这种基本面的格局太小;这种基本面只能影响一时的行情,很难影响长远的行情走势变化。
我也不否认炒股的赌博成分,但赌的一定是概率大的那一面。
他问我,准备赌明年的5G和半导体板块,怎么看?
我的观点很简单:不懂的行业不参与,5G和半导体都属于我的认知的盲区,我不知道这些行业到底会怎么样?我也没有能力去研究明白这些东西,我不会买,也不会关注;2020年就算这两个板块走出大牛市我也不会动,因为这是我认知之外的行情。
但我认为的确定性是银行和券商,只要牛市到来一定是引导上涨的中坚力量。尤其是券商板块,牛市来了永远都是券商先涨,把仓位放到主流的大券商当中,只要股价下跌就分批次的买入持仓;大盘上涨,券商一定跟随上涨。
什么是价值投资?很简单低买高卖,股价被低估的时候买入就好了,对于价值投资者而言时间才是你最好的朋友,绝不是所谓的优秀的股票。。。
林深时见鹿 海蓝时见鲸,价值投资见到利润考验的是耐心,你说呢?
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现在的股市中,具有投资价值的股票是很多的,如果你想做价值投资的话,只要多研究这些具有高分红绩优股就可以了,这些股票中很多都具备长期投资的价值。
巴菲特的特长就是价值投资,就是选择具备投资价值的股票进行长线投资,这样的交易策略让巴菲特赚到了很多,可以说巴菲特现在财富是850亿美元,基本上都是采取价值投资的策略赚到的。
具体来说,巴菲特特别善于耐心等待时机,而且巴菲特很少碰业绩差的股票。巴菲特持有的股票一般业绩都是非常优秀的,而且一般巴菲特投资这些股票的时候,都是在这些股票价值低估的时候大胆投资,这个让巴菲特确实比一般投资人赚到了更多。
现在巴菲特又储备了1200亿美元现金了,这个让哈撒韦公司的业绩增长并不是太明显。但是,一般来说,只要是巴菲特开始储备现金,这个就意味着巴菲特感觉美股有点高估了,巴菲特找不到更合适的具有投资价值的股票了。因此,如果未来几年,美股出现下跌,那个时候可能就是巴菲特出手的时候了。
从巴菲特投资股票的价值投资方法来看,现在投资我们的股市,也可以采取长期投资高分红绩优股的方法来进行。
现在我们股市中有3700多支股票,这些股票中有很多高分红绩优股是比较具备投资价值的,这些股票业绩良好,而且每年业绩也能够稳定增长,而且每年还能够分红,净资产每年也能够增长,有些股票价格甚至低于净资产。
这些高分红绩优股票可以说都是比较具备投资价值的。如果你长期投资这些高分红绩优股,可能风险较小,而每年平均也可能会获得10%左右的收益率。
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