怎么样建立一套稳定盈利的交易系统？

建立盈利的交易系统，简单说就是形成一个模式化操作的方法，只要盈亏相抵是盈利的，然后一次次去复制你的模式，就可以产生稳定的盈利。

我稍微展开说几句要点：

1.有系统的人和没系统的人，投资思想和战略眼光都不同

交易，有盈利的时候，也有亏损的时候，有系统的投资者跟没系统的最大区别，就是战略能力不同，所谓战略能力，就是把一个非常巨大的目标，看起来不可能实现的目标，分拆成很多个小目标，然后一个一个去完成，最后完成一个宏大的目标，从交易中积累巨额财富。

没有系统的人，头脑里没有分拆的概念，只有一夜暴富的幻想。一味想着抓牛股、抓涨停、一个月几个月翻番。导致的结果就是不肯低买，只愿意追高，美其名曰发现庄家动向，结果大多是先尝到点小盈利的甜头，然后套牢，然后砍仓，屡战屡败。

假如你给自己制定翻100倍的目标，一个月完成5%的盈利，是不是就难度减少很多？而平均每月盈利5%，你只需要做95个月，也就是10万本金，平均每月盈利5%，耐心操作8年就可以达到1000万的目标，可以财务自由了。

没有分成概念的思想指导，很多10年的老股民，8年翻1倍估计也困难。

2.稳定盈利，不代表每次都盈利，因为价格波动是非线性的，所以你的盈利结果也是非线性的。

我们在每次操作之前，都不可能预先知道结果，所以靠的是胜率，如果你分析和操作的结果，大概率是对的，那么长期看就能赚钱，能持续赚钱。

但是如果没有交易系统的思想支撑，出错几次你就坚持不下去了，因为你根本不知道自己这个方法模式对还是不对！

所以建立交易系统，基本是从2个方向来建立，一个方向是时间上的，一个方向是空间上的。时间上就是制定自己交易生涯的时间片段，打算通过多少个时间片段来完成宏大的盈利目标；空间上就是每次完成5%还是10%还是多少，你通过什么手段去达到这个盈利目标。

把这2个思路建立起来，操作上就简单了！技术第二，思想第一！

其他股民观点

非常喜欢这个问题，因为更多人经常问的是，怎么样快速翻倍，翻10倍这一类问题。而追求稳定盈利的人很少，所以今天的问题值得好好聊一聊。

作为一名11年的交易者，我总结自己从交易亏损中一步步走出来，到今天实现稳定盈利的经历，我觉得实现稳定盈利必须具备以下4个点：

1：交易系统。

做任何事情都要有方法，有一套交易系统是稳定盈利的基础和必须条件。很多人在交易中完全是凭感觉，这也是多数人交易亏损的主要原因之一。

关于交易系统有两个注意的点：

（1）不要太复杂，大道至简，简单一些执行难度小，反而容易盈利。例如使用最简单均线组成的交易系统就很常见，不要觉得简单就是low，往往越简单的东西越是可行的。

（2）复盘验证一下，证明交易系统的有效性。如果将系统放在过去十年的行情去验证，发现是可以稳定盈利的，那么如果结局是对的，其中的过程并没有那么重要，这样可以保证我们对交易系统的信心，也可以坚持执行下去。

2：使用合理的仓位

很多交易者的交易系统是可以盈利的，最终却还是落得亏损的结局，就是因为使用的仓位不合理。

例如仓位忽轻忽重，亏损的时候重仓，盈利的时候轻仓，亏大赚小。或者仓位太重，在几次正常的止损中，本金就亏损了很多，这时候交易中的恐惧心理就爆发了，导致交易执行不下去，交易行为走形了，自然结果就不好。

交易中的爆仓大家都听说过，使用合理的仓位是控制爆仓的最基本手段，也是最有效的手段。

即便你的交易系统不够完善，或者你的交易技术暂时不好，只要能够合理地使用仓位，就能控制亏损，更能规避爆仓。

提醒大家：仓位的使用比例要根据交易系统的成功率来设置。

3：正确的交易理念（我说最重要的两个点）

（1）盈亏同源，交易的结果一定是有对有错，成功的交易是追求总体的盈利＞总体的亏损，因此不要过于追求成功率。

（2）杜绝近期偏好和结果偏好。《海龟交易法则》详细说过这两个问题，意思基本都相同，不要因为交易系统近期的表现不好，就改变或者放弃，要有长远的眼光和毅力。

4：坚持学习，从开始交易到实现盈利需要时间。

开始交易是没有门槛的，任何成年人开户，入金，手机电脑上操作交易就可以，但要实现盈利，门槛却很高。

像最基本的交易技术，市场的知识，交易心理的建设，甚至软件的使用，都需要学习，而且要学好。交易系统从建立，到复盘测试，到模拟交易，到最终的实战交易，都需要时间的沉淀。

开始交易之前，咱们交易者一定要做好打持久战的准备，不要奢望进入交易就能快速进入稳定盈利的状态。

以上四点是交易者开始交易，到实现稳定盈利最关键的4个点。

开始交易的时候，就得想明白，做好交易是一件循序渐进的过程，从学习组建自己的交易系统（简单+有效），到使用合理的仓位运行交易系统（没有爆仓风险，没有大亏损的风险，运行稳定），再到有正确的交易理念，对于交易系统暂时的亏损有预期，交易有执行力。

慢慢地这些都能做到了，那么交易稳定盈利就不是太难了。

其他股民观点其他股民观点

我在头条说过很多次，投资是一个门槛很低，但壁垒很高的行业，所有人都可以参与，但由于参与人群来自各行各业，势必非常不专业，这也造成必定会在后期的交易过程中才去不断摸索投资逻辑，等于是一个学习的过程，既然是学习就会遇到很多困难，亏损是一个必然。

打造稳定的交易模式是所有人都期望的，但因为投资是个学习的过程，前期摸索的路注定了不稳定，没有哪个人刚一参与股市就通透的，所有这个行业的牛人无不都是经过千锤百炼，才得以活下来。

对于稳定的交易模式，天檀给大家分享三点供参考：

1、闲钱炒股：学习过程一定会亏损，为了不使心态乱掉，一定要用闲钱炒股，靠赌身家的方式这条路你肯定走不下去，闲钱炒股可以让你有充分的摸索时间，不至于死的太快。

2、理论学习：理论知识一定要学，这点应该都懂，没啥说的。

3、大量训练：没有经过大量训练的理论是空洞的，运动员、歌手等职业无不经过大量的强化训练，投资更需如此。

4、勤于总结：如果只是训练而没有或不善于总结，那么训练也是白费功夫。

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