被套住的股票怎么补仓？

股票补仓，需要的是正确的方式与方法，而不是乱补仓，更加不是一被套牢就补仓。很多朋友一补仓就补在半山腰，也正因为是乱补仓所造成的。那么，正确的补仓方式到底是怎样的呢？

我们经常借用彼得·林奇的一句话是“公司的状况与股票的状况有100%的相关性”，对应投资股票也是这个道理，投资公司而不是投资股票。补仓呢？本质的道理，也是没有任何的改变。个人的方法很简单：合适的“位置”，该补仓就补仓！

为什么要将“位置”打引号呢？是因为，此位置不是股票价格的位置，而是对比估值的位置。如果一家公司现在的估值处于合理区间，而股票价格却一些再跌，这种情况，该补仓就补仓，无需过渡的谨慎。当然，最好的方式是按照百分比的方式或者按照时间进行补仓，比如下跌10%补一次仓位，下跌20%再补一次；又比如按照时间补仓，这个月补仓一次，下个月还补仓一次，以此类推。这类为什么可以补仓呢？是因为估值处于合理区间，就算股票价格从历史高位跌下来，也无需担心。

估值与股票价格有着区别，通常对比的是历年的估值平均波动区间，如果一家公司的估值处于合理波动区间范围内，说明风险性并不大，就算股票价格有着下跌，往往跌下来也是机会。相反，如果一家公司估值存在泡沫，就不应该补仓了，而是选择抛售。

当然了，考量估值是否合理的另外一大重要因素是未来业绩确定性，如果未来业绩不乐观，也就没必要补仓了。如果未来业绩确定性尤高，补仓是没有问题的。

对于一家经营不善、估值不合理、业绩不确定的公司，就算是被套牢了，且股票价格也是十分低，也根本没有补仓的意义。为什么？因为底部之下还有底，经营不善的公司，可能来年还是经营不善。所以，有补仓需求的一定是质优股，而不是经营不善的公司股票。

其他网友观点

其实股票倍套住了是一件常有的是，无论你是新人，还是老散，无论你是基金经理人，还是大牛散，都是会碰到这样的情况。

但是区别在于哪里呢？

区别在于高手容易从被套的情况中分析出风险和机会，并且按照制定的策略进行止损、补仓、持有的操作。而普通的散户则是会追涨杀跌，没有头绪，根据情绪面进行交易和买卖。

所以，提高对于被套股票的层层分析能力，制定对的操作策略，才是王道。

首先，你要从基本面去分析。

对于一只股票出现了亏损，第一时间一定要去进行基本面的分析和排查。如果基本面出现了问题，一定要第一时间止损。

因为基本面就像是飞机的引擎，一旦飞机在飞行的过程之中引擎坏了，你说问题大不大？你可能只有跳伞逃生这一条路。

所以，如果一只个股的基本面出现了问题，一定要第一时间止损，这是金融界里“鳄鱼法则”的原理，不可不防。

而基本面的判断主要有以下几点：

第一，你要看自己个股的业绩。如果业绩出现了持续亏损，那么就可能有退市的风险，这样的股票套牢一定要果断止损。

就好比市场上许多*ST的个股，都是连续亏损两年以上的公司，它们时刻都有着退市的风险，风险系数极大。

第二，业绩变脸。如果公司的业绩出现了巨大的变脸，也要提防，特别是那些因为主营产品受到影响，短期根本无法扭转的公司，风险就较大了。

就好比我之前买过一只个股叫做新文化，在主升浪的中期出现了业绩变脸，公司的业绩已经连续第二年出现了第四季度的“商誉减值”套路。并且2020年疫情的影响导致了影视行业无法进行开展。所以当时果断止损，股价也从6~8元的止损位置一路跌至了4元，躲过了主跌浪。

第三，就是负债和股权质押比例较高的、现金流不足的。一般出现了股价大幅下跌，这类个股很容易出现多米诺骨牌倒塌的效应，跌跌不休。就是因为资不抵债，然后股价持续下跌之后，没有足够的现金流补充，导致了不断下跌，不断爆仓的循环。

就好比华谊兄弟。在2015-2018年的熊市下跌过程之中，公司面临巨大的债务问题，以及股权质押较重的问题，股价跌跌不休，最终只能到处借钱“维持生计”，甚至还卖房卖画。

截至2018年3月31日，王中军共向中信建投证券有限公司质押股份550,879,999股，占公司总股本19.86%，质押率90%；王中磊持股171,681,986股，占据公司总股本6.19%，质押股份142,799,999股，占据公司总股本5.15%，质押率83%。

因此，当你发现了一只股票的股权质押非常高，负债率也太大，但是现金流不足，那么一定要小心了，股价下跌容易引发更大的风险，甚至成为基本面变坏的垃圾股。

其次，就是要从技术分析的角度下手了。

技术分析的方式有许多种，有人喜欢用技术指标，比如MACD、KDJ、ROLL，也有人喜欢用图形，用波浪理论等等，其实都没有太大的区别，只是看个人研究的深浅程度，以及自己的喜好罢了。

就好比我就不太喜欢用技术指标，而特别喜欢利用图形。

在我的认知里大盘有三个周期和形态，个股同样也是如此！

大盘的三个周期形态分别为熊市下跌，牛市上涨，以及底部的震荡洗盘。

那么，在三个周期里其实有三个忠告：

第一个忠告就是别在熊市第一波接盘；第二个忠告就是别在牛市第一波出货；第三个忠告就是别在震荡市追涨杀跌。

所以，牛市的中前期被套不可怕，后期会涨回来；

在熊市的中前期被套是非常可怕的，需要及时止损；

而在底部震荡洗盘的区域里被套，则不需要害怕，因为过了就是牛市；

不同的周期，对应的策略也是完全不同的。并且从形态上我们很容易就可以分辨出三个周期（如下图）

对于个股来说，和大盘的周期非常类似，除了少部分的个股可以走出“独立走势”之外，其实大部分的个股依然都是一个遵循三大形态的法则。

不过！

无论是个股还是大盘，技术形态上的分析绝对不是最终决定买入、卖出、甚至持有的依据。最终一定要结合基本面和估值面的分析，才能够得到一个确切的答案！

最后，估值的判定！

基本面确认之后，技术形态完成之后，一定是需要估值的判断，这是点睛之笔，不可缺少。

那么对于估值的确认，也是有多种方式，有些人喜欢用市净率，有些人喜欢用市盈率，而有些人喜欢用PEG指标，甚至有些人喜欢深入分析公司的运作，财报、未来的市场预期等，得出一个估值的确认。

那么，在我这里，我还是比较喜欢用滚动市盈率的方式。我认为滚动市盈率比静态、动态市盈率更完善，参考的价值更大。所以，还是要灵活运用。

就好比，对于大盘来说，我喜欢用市盈率(TTM)、市净率的结合，再加上一个对比以往大级别熊市的底部区域，顶部区域，做出一个对比，从而获得详细的数据分析和结果。

下图中我们可以明显看到，当市盈率（TTM）和市净率跌至一个历史熊市低位的时候，那么股市的阶段性大底也就成立了。

这个时候，你只要结合上大盘形态的技术分析，其实很容易得到一个确定的结果。

对于个股也是一样，不过对于个股来说，我还是比较喜欢用滚动市盈率的方式。我认为滚动市盈率比静态、动态市盈率更完善，参考的价值更大。

为什么我一直强调要选择基本面好的个股呢？因为基本面差的个股根本没有办法通过滚动市盈率来分析和参考。

而只有真正基本面好的，业绩稳定的个股，才有更多的参考价值，判断依据。

就好比下图中的奥翔药业(603229)，其实从形态上来看，很明显可以判断出底部区域，主升浪和主跌浪。

但是如果无法通过估值来进行校对。

那么，这样的判断方法就是预测，毫无价值可言，也无法作为有效的论证。

但是，一旦加上了估值，你就会发现，是这么一回事了。

所以，当估值和技术面、基本面相结合的时候，你会准确判断出哪里应该买入，哪里应该卖出，哪里应该持有！

结论：被套住的股票怎么补仓，如何控制仓位，怎么防止不是补到顶部或者半山腰？

综上，一定要先确认基本面有没有问题，有问题立刻止损，没有问题考虑下一步。

对于形态来说一定要和估值面相结合去分析，在底部区域里就应该逢低加仓，在牛市主升浪里就要前期持股，后期逢高减仓。

而在熊市主跌浪里，尽量保持空仓心态，等待下一个底部区域出现即可。

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其他网友观点

被套住的股票怎么补仓，如何控制仓位，怎么防止补在顶部或是半山腰？

这个问题太好了，是我们每一个炒股人士必须面对问题。

买入股票后，没有如预期上涨，反而下跌被套，这时候持股人就会产生一种焦虑心理，担心继续跌，这种焦虑心理会同持股信心博弈，当焦虑心理占据上风，这时候持有人会作出止损操作，当持有信心占据上风，这时候会继续持有甚至补仓。

（1）首先来说下要不要补仓的问题。

作为成熟投资者来说，买入股票前，应对股票基本面有一个较全面客观了解。所以，在股票没有实质性利空之前，应该是持有并择机补仓。当然补仓也一定要考虑大盘和板块走势，如果所属板块已整体走弱或是走下跌趋势，那坚决不进行补仓操作，而应选择止损。

要不要补仓最关键之处是如何克服焦虑心理，冷静客观地分析市场及个股。

最常见的是因心态原因作出错误判断，不需要止损的时候止损，不应该补仓的时候却去补仓。

（2）其次说下怎么补仓的问题。

其实这就是一个仓位管理问题。

开任何新仓，先试探性买入一至二成底仓，如遇上涨则继续加仓，如买入后调被套，这时候先停下来冷静观察，切记千万不要急于补仓去摊低成本，盈利是靠买对方向，而不是你一天二天的持股成本。

经过一段时间走势观察后，在其股价支撑位企稳重获升势时再行补仓，补仓不要超过三成，这时候手里至多五成仓位。这个仓位进可攻，退可守可灵活操作，向上创新高则可继续加仓，向下跌破趋势并基本面发生根本性改变则清仓。

对于要不要补仓及怎么补仓，关键前提是选股，选股好坏决定后期补仓操作成败，当然补仓操作也能验证选股好坏，不断提升自已选股和择时技能，方能成就股市盈家。